Hvordan bruke Quickbooks Med Wild Apricot

Wild Apricot tillater brukere å eksportere finansielle transaksjoner og poster til en Intuit Interchange Format (IIF) fil, som deretter kan importeres til Quickbooks. Dette er et teknisk komplisert prosedyre anbefales kun for folk som har litt erfaring med programmering. Du kan bruke dette anlegget til å eksportere kunder og transaksjonslister fra Wild Apricot i separate IIF filer. Når det gjelder transaksjonsfiler, må du knytte transaksjoner (for eksempel fakturaer og betalinger) manuelt, ved å bruke Kunder menyen i motta betalinger vinduet i Quickbooks.

Bruksanvisning

1 Konfigurer innstillingene for eksportfilen i Wild Apricot. Klikk på kategorien Innstillinger og deretter på knappen Rediger. Under Quickbooks eksportinnstillinger hodet, redigere Class boksene for å klassifisere dine transaksjoner i henhold til de klassene som er definert i Quickbooks. For mer informasjon om klasser i Quickbooks, se ressurs som heter "Intuit Quickbooks Support:. Classes"

2 Export Wild Aprikos data til IIF fil. I kategorien Økonomi, klikk på fakturaer eller Betalinger og refusjoner, avhengig av dataene du ønsker eksport. Velg dataene som skal eksporteres med filteralternativene, og klikk på Eksporter til Quickbooks-knappen. Velg "Export nåværende filtrert liste" -knappen. Klikk på knappen Preview transaksjoner for å sørge for at de riktige transaksjoner er blitt valgt for eksport. Klikk på kundene knappen Eksporter eller knappen Export transaksjoner.

3 Lag en sikkerhetskopi av dine data i Quickbooks før du importerer data. I Fil-menyen, klikk på Opprett Backup. Velg "Lokal backup" -knappen. Klikk Alternativer-knappen for å åpne Backup Dialogboksen Alternativer. Klikk på knappen Bla gjennom og velg mappen der du vil lagre sikkerhetskopien. Klikk på OK og deretter Neste for å fullføre sikkerhetskopieringen.

4 Aktiver Class sporing i Quickbooks. I Rediger-menyen, klikk på Innstillinger for å åpne dialogboksen Innstillinger. Klikk på Regnskap ikonet i venstre rute. Klikk kategorien selskapet Innstillinger og sjekke "Bruk class tracking" boksen. Klikk på OK.

5 Importer IIF filen i Quickbooks. I Fil-menyen klikker du Verktøy> Importer og velg IIF-filen du opprettet i Wild Apricot.

Hint

• Før du kan importere / eksportere data, må du være logget på som Quickbooks Administrator. Husk at det er tryggest å være i enbruker-modus, slik at andre brukere ikke kan se dataene som importeres / eksporteres.
• Sørg for at du har lagt inn alle transaksjonselementene (kunder, regnskap, etc.) i enten IIF filen som eksporteres fra Wild Apricot, eller Quickbooks fil som filen skal importeres.