Hvordan å forene en bankkonto i Quickbooks

Forsone en bankkonto i Quickbooks krever tålmodighet og oppmerksomhet på detaljer. Noen ganger kan en bank vil gjøre en feil, og den eneste måten å fange feilen er gjennom en grundig analyse av kontoutskrifter. Noen ganger en feil er gjort i å skrive inn en Quickbooks oppføring, og den eneste måten å fange det på er gjennom en grundig analyse av bankens register i Quickbooks. En avstemming er noe mer enn en sammenligning av de to og en analyse som vil avsløre forskjellene i bankens beregninger og din egen.

Bruksanvisning

1 Samle kontoutskrift og kansellerte sjekker og sett dem til side. Åpne Quickbooks selskap filen og klikk på "Banking" knappen på menylinjen øverst. Klikk på "avstemming" alternativet.

2 Når "Begynn Avstemming" åpnes, klikker du på "Account" boksen pil og bla til kontoen du ønsker å forene. Skriv uttalelsen dato på kontoutskriften du bruker. Sjekk begynnelsen balanse i linjen under uttalelsen dato. Dersom inngående balanse her ikke stemmer overens med begynnelsen balanse på kontoutskriften, må du rette opp dette før du fortsetter.

3 Riktig, eller angi begynnelsen balanse beløp. Hvis beløpene ikke stemmer overens, er det mulig at en forsonet transaksjonen har blitt slettet eller endret. Hvis forskjellen er en liten en, trekker mindre beløp fra den større og ser for enten et innskudd eller uttak av dette beløpet på kontoutskriften. Den vanligste feilen er duplisering av banken serviceavgift fra bankkonto.

Hvis dette er ditt første forsoning i Quickbooks, vil du trenger for å lage en avstemming for måneden før den du jobber med nå. Skriv inn en avslutning balanse som samsvarer med begynnelsen balanse på den påfølgende måneden.

4 Skriv inn "service charge" banken belaster deg for din bedriftskonto i boksen ligger i venstre hjørne av vinduet. Sørg for å angi datoen du ble belastet denne avgiften ved hjelp av kontoutskriften.

5 Lag "Bank service kostnader" regning. Tast inn dette begrepet inn i "Account" boksen. Hvis det allerede er en "bankgebyrer" utgiftskonto, kan du bruke den. Hvis det ikke er ett, når du går inn i begrepet, vil Quickbooks be deg om å legge den nye kontoen til kontolisten. Velg "Expense" -knappen, og klikk "OK."

6 Skriv inn "renter" i nedre venstre boksen. Noen forretninger bankkontoer betale renter for de midlene du holder på konto. Skriv inn beløpet du har tjent inn i denne boksen og datoen banken betalte du. Lag "renter" inntektsregnskapet. Skriv inn ordet i "Account" boksen og velg "Andre inntekter" som kontotype.

7 Klikk på "Fortsett" knappen nederst i midten av vinduet. Når forson vinduet åpnes, sammenligne innskudd først og merk hver innskudd i kontoutskrift som samsvarer med innskudd i forson vinduet. Klikk på hver samsvarende oppføring i "Checkmark" boksen.

Gjenta prosedyren med "Utbetaling" kolonner. De fleste kontoutskrifter vil inneholde en gruppering av alle sjekker innløses med tall og mengder. Bla gjennom alle sjekker inngått Quickbooks og sammenligne dem med kontroller i kontoutskrifter. Merk at "Check Number" kolonnen vil inneholde mange transaksjoner som ikke er nummerert, disse vil være de transaksjoner gjennomført gjennom debetkort.

8 Marker hver transaksjon på kontoutskriften og i avstemmingen vindu Quickbooks; og når hver transaksjon er merket, merk beløpet i "Difference" linje i nedre høyre hjørne. Hvis det er null dollar, har den forsoning balansert og du er ferdig. Klikk på "Synkroniser nå" -knappen og Quickbooks vil fjerne disse transaksjonene fra sjekken register.

Hvis det er en forskjell, og alle transaksjoner er merket av, trekker mindre beløp fra den større beløp. Hvis resultatet er jevnt fordelt på ni, har du en transpositional feil der to tallene i en av de beløp som har blitt slått. For eksempel en kostnad på $ 435 er tastet $ 453 forskjellen ville være 18. revurdere både uttalelsen og Quickbooks forene vinduet for feilen.

Hint

• Hvis sluttresultatet er en forskjell på noen få dollar eller pennies, klikk på "Juster Balance" -knappen, og Quickbooks vil angi at forskjellen i "Avstemming Avvik" konto.