Hvordan å gjøre bankavstemming i SAP

SAP bankavstemming prosessen tillater en bruker å forsone kontant transporter daglig fra gårsdagen. Denne prosessen kan brukes til å sammenligne system vist kontobeholdning med faktiske kontobeholdning, eller sammenligne poster mot generelle regnskapsbøker og annen informasjon. Prosessen kan utføres i en rekke bank statement formater, men det er vanligvis BAI-format, det mest populære kontoutskrift format i USA Vanligvis er SAP bank forsoningsprosesser utføres på slutten av måneden, men de kan startes når som helst tid så lenge den forrige setningen er slettet.

Bruksanvisning

Lag en BAI fil

1 Anrop transaksjonen ved å åpne "Verktøy". Velg "ABAP Workbench" og bla til "Utvikling", velg deretter "ABAP Editor."

2 Skriv inn de nødvendige detaljene for din bedrift ved hjelp av "ABAP Editor" -verktøyet. Den "Field Name", "Program", "Beskrivelse" og "action verdier" felt må fylles ut. Velg den grønne "tick" -symbolet for å fortsette.

3 Velg "General Test Data for BAI regnskap og lage åpne poster" skjermen som vises. Fyll ut listen og skriv inn ønskede verdier. Klikk på de små boksene ved siden av "EOD", "generere elementer", "Siste w / Diff", "Med Bank Detaljer", "med ref. Data", "XBLNR", "Generer elementer" og "Specific." Alle disse feltene vises i den beskrevne kronologisk rekkefølge og blir bekreftet av en "hake" symbol gang valgt.

Fyll ut resten av informasjonen med dine utvalgte detaljer --- dvs. "EOD filnavn" kan være "RECON1." Pass på at du velger noen datoer som gårsdagens dato.

4 Klikk på den grønne pilen for å fortsette. Din BAI filen skal vises og lagres på SAP. Dette BAI filen innlegg utvalgte varer i ett av ni avregningskontoer for din hovedkonto.

Kontoutskrift Avstemming

5 Tilgang til denne prosessen ved å velge "Regnskap" og deretter velge "Financial Accounting" fra rullegardinmenyen. Velg "Banker", bla til "Input", bla til "Bank Statement" og velg "Import".

6 Åpne "kontoutskrifter" skjerm og velg BAI filen. Velg "Import data" fra listen og fjerner markeringen for «Workstation Last opp". Skriv inn navnet på den uttalelsen filen i "Statement File" feltet fra forrige trinn, og velg felter "Skriv ut kontoutskrift", "Print Poste Log" og "Print statistikk."

7 Velg den grønne pilen for å fortsette. SAP skal nå vise kontoutskrift opprettet i forrige avsnitt --- den BAI fil --- og har nå ryddet disse elementene til hovedkontoen.

Hint

  • Du bør allerede ha "Hus Bank", "EDI Partner Profile", "Konto symboler" og "Regler" konfigurert i SAP forhånd (se Ressurser).
  • Du må slette den forrige BAI uttalelse før du utfører en ny bankavstemming.