Hvordan Korriger Bank Balanse i Quickbooks

Hvordan Korriger Bank Balanse i Quickbooks


Kontoen forsoningsprosess sikrer at selskapets bank transaksjoner føres riktig inn Quickbooks. Prosessen inkluderer matchende Sluttsaldo fra forrige måneds kontoutskrift til start balanse av inneværende måned uttalelse. Avstemming matcher også Quickbooks registerets slutter balanse med utgående balanse for kontoutskrift. Hvis beløpene ikke er like, det er en transaksjon input feil sted i Quickbooks fil. Hvis du ikke finne og rette opp problemet, kan feilen direkte påvirke det endelige resultatet rapport, samt føre til avvik for alle påfølgende konto forsoning.

Bruksanvisning

1 Klikk "Banking"> "Synkroniser" fra menylinjen øverst i hovedQuickBooks programvinduet.

2 Klikk for å velge bankkontoen du ønsker å avstemme fra rulle ned meny.

3 Finn "Beginning Balance" beløp i menyskjermen. Begynnelsen balanse bør samsvare med utgående balanse for siste forsonet kontoutskrift, samt begynnelsen balansen i påfølgende uttalelse. Hvis balansen ikke stemmer overens, må du finne og rette opp transaksjonen forårsaker avvik.

4 Klikk "Finn Uoverensstemmelser" og velg "Avvik Report" for å vise transaksjoner som kan være årsaken til bankens balanse avvik.

5 Slå opp avviket rapporten for å finne den transaksjonen som har vært innspill feil. Hvis det oppstår feil transaksjonen innenfor en tidligere forsonet bankkonto, klikk på "Angre Siste avstemming." Klikk "Fortsett" når du blir bedt om å bekrefte. Transaksjonene har tidligere markert som klarert vil gå tilbake til innskuddet status og kan redigeres i transaksjonen register.

6 Klikk "Banking"> "Bruk Register" for å få tilgang til enkelte bank transaksjon register. Kontroller at hver transaksjon matcher kontoutskrift og at hver transaksjon på uttalelsen er redegjort for i Quickbooks konto register.

7 Dobbeltklikk transaksjonen som er årsak til avviket og rette mengden dato eller dollar for å matche din kontoutskrift. Velg "Lagre og lukk" når du har rettet transaksjonen.

8 Klikk "Banking"> "Synkroniser" for å gå tilbake til "Start Avstemming" -menyen. Kontroller at bankens balanse er nå riktig. Referanse kontoutskriften som sammenfaller med den siste Quickbooks forsoningsdagen.

Hint

  • Hvis du midlertidig ignorere forsoning avvik, vil Quickbooks automatisk oppmerksom på det i et avvik rapport. Dette alternativet gjør at du kan komme tilbake på et senere tidspunkt for å rette opp feilen.