Slik importerer en kontoutskrift i Quickbooks

Mange banker tilbyr nå å eksportere uttalelser og lagt transaksjoner inn en .QBO fil som virksomheten regnskap programmet Quickbooks kan importere inn i selskapsregnskapet, enten på en PC eller en Mac. Quickbooks online kontoutskrift filen vil vise en liste over nedlastede betaling og kontantstrømmer, herunder datoene og betalingsmottakere av sjekker og debetkortbetalinger. Oppdatere Quickbooks bank register er da en enkel sak å sammenligne de importerte transaksjonene til det du har spilt inn, og overfører eventuelle manglende transaksjoner til registeret.

Bruksanvisning

1 Klikk på menypunktet "Banking" i Quickbooks mens online, og i rullegardinlisten som vises, se om banken din er oppført. Du kan også sjekke bankens nettside direkte å finne ut om den har en eksportfunksjon som lagrer som en .QBO fil.

2 Last ned transaksjoner fra banken, vanligvis over en viss periode av datoer.

3 Åpne et selskap filen i Quickbooks. Under din "Fil" -menyen, velg "Import", og deretter i det nye vinduet, velg "Fra Web Connect." Finn filen i det nye vinduet og klikk "Åpne". Et vindu åpnes med nedla transaksjoner.

4 Velg kontoen i rullegardinlisten som samsvarer med register du bruker, mest sannsynlig sjekke. Listen i den nedlastede transaksjoner vinduet viser elementer som passer til det du allerede har registrert i registeret, og de transaksjonene som programmet ikke kan matche opp med noen av dine register nåværende oppføringer.

5 Bekreft at en transaksjon som ikke samsvarer ikke automatisk er ikke en kopi. Datoer kan avvike fra når du skriver sjekken og når det klarner banken. Også se etter feil i noen manuelle oppføringene du har gjort i ditt register. For nedlastede oppføringer som er duplikater, velger du oppføringen og klikk på "Match" -knappen for å tvinge programmet til å matche transaksjonen. Hvis det ikke fungerer, kan du klikke på sletteknappen. For nedlastede oppføringer som ikke er duplikater, velger du oppføringen og klikk på "Legg til å registrere." Oppføringen blir lagt til din bruksregister, og den nedlastede oppføring er nå merket som matchet.

6 Rediger transaksjonen som er nødvendig i ditt register for å feste den til en bestemt utgift eller inntekt konto, og for å matche navnene på kunder eller leverandører med det du har oppført i Quickbooks selskap filer.

7 Gjenta til kun matchet transaksjoner er igjen i den nedlastede transaksjoner vinduet. Sjekk balansen for å se om det samsvarer med banken din saldo, med unntak av utestående transaksjoner. Når register balanserer, lukke nedlastingsvinduet. Du er ferdig.